什么是日净值（每日净值具体什么情况）

每日小编都会为大家带来一些知识类的文章，那么今天小编为大家带来的是每日净值方面的消息知识，那么如果各位小伙伴感兴趣的话可以，认真的查阅一下下面的内容哦。

1、每日净值是指每日基金单位资产净值。

2、每日基金净值是反映基金绩效表现的一个重要指标，开放式基金的交易价格就是以每基金单位的净值为依据确定的。

3、计算公式为：基金单位资产净值=（总资产－总负债）/基金单位总数。

本文到此结束，希望对大家有所帮助。