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以下是当天最大的分析师电话 FedEx Monster Beverage Micron等

2019-03-29 17:23:01来源:

瑞士信贷将Monster Beverage评为“首选”瑞士信贷(Credit Suisse)表示,最近竞争激烈的Monster近期的逆风被夸大了。

“我们以75美元的目标让Monster成为我们的首选。我们认为近期事件的汇合 - 即新竞争对手Bang的快速股票收益,对红牛计划定价的错误估计以及加利福尼亚的不利天气 - 并未使Monster的故事处于危险之中。在26倍的时候,Monster的股票交易价格接近可口可乐之前的水平。”

高盛(Goldman Sachs)在“定罪购买”名单中增加了Five Below

高盛(Goldman Sachs)将零售折扣店添加到其定罪购买清单中,原因是品牌知名度不断提升。

“我们在下面添加五个进入美洲强力买入评级并重申我们的买入评级,我们将目标维持在147美元,12个月目标价格上涨22%的上行空间。我们认为,由于建立品牌知名度,强劲的新店铺表现以及改造等举措的顺风以及强大的2019年IP日历应该维持两位数的顶线和底线增长,股票的交易价格会随着内在价值的增长而折扣。另外,我们认为,从成功的“10&less”推出以来,我们看到长期可选择性的长期期权,目前尚未反映在股票或估计中。在本报告中,我们概述了我们从不断提升的品牌知名度中获得的预期收益,更新了我们的饱和度分析意味着上升至2,500家商店,突出了几个潜在的近期顶线风向,并且提供长期增长分析,表明具有长期持续的强劲盈利轨迹,类似于其他成功的消费者复合体。此外,如果FIVE要在其整个商店组合中引入“10美元以下”的概念,我们将说明增长潜力。最后,我们更新了对2014年第4季度业绩/ 2017财年预测的估计,并提供了关于该季度的想法。“

花旗将英美烟草从“中性”升级为“买入”

花旗银行对烟草制造商进行了升级,称其拥有大量下一代产品和强大的领导力。

“英美烟草已经并且正在推出许多下一代产品,因此我们预计今年NGP销售将增长约50%。此外,我们预计对薄荷醇的担忧会消退。我们认为新CEO的方法也会有所帮助。该股今年以来已上涨约28%,但我们认为这更多地与信贷利差下降相关,而不是重新评估基本面。”

萨斯奎汉纳将联邦快递评级从‘正面‘下调至‘中立’

由于不确定的宏观经济环境和资本支出上升,Susquehanna下调股票评级。

“当我们升级FDX时2017年3月股价为正面,我们的看法是,盈利或自由现金流上行的中期重新评级的潜在逆风(基差和TNT整合支出减少)大于执行不力或宏观的下行风险。从那时起,严重的NotPetya网络攻击推动TNT整合投资走高,欧洲市场份额降低,美国税制改革的100%红利折旧提供了大量现金激励措施,以推进长期设施和飞机机队现代化项目,最近全球贸易流量增加遇到了一些动荡。今天,我们看到自由现金流出现近期/中期上行意外的可能性要小得多,原因有三:1)最终TNT收益的可见度较低,2)一般宏观不确定性,3)更清晰地了解F2020中不断上升的资本范围,该信封应至少在2020年之前保持高位。虽然我们认为资本投资计划在长期战略上是正确的,但我们认为,如果没有对中期现金流量变化的明确可见性,股票将难以重新评级,并且正在将FDX降级为中性。”

RBC恢复对美光的报道为“跑赢大盘”(之前评级为市场表现)

RBC表示,这家半导体设备公司将在2019年继续面临挑战,但非苹果智能手机和数据中心恢复支出将有助于这一目标。

“根据我们目前对半封装设备领域的看法,我们假设美光的覆盖率达到优于大市。我们的积极偏见基于:1)期望的触底;2)2H内非Apple智能手机的斜坡;3)随着超大规模支出的数据中心恢复在后半部分上升。”

RBC恢复西部数据的覆盖率为“跑赢大市”(之前评级为市场表现)

RBC表示,硬盘制造商和数据存储公司已经“卓越运营”,并将看到数据中心需求的改善。

“我们假设西部数据的覆盖率为优于大市评级和55美元的目标价格。总的来说,我们的积极偏见是预测的:1)好于预期的超大规模支出;2)中国/亚洲手机的显着增长;3)公司核心硬盘业务的卓越运营;4)隐含的长期每股盈利约为11.00美元(基于WDC的长期目标)。”