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以下是当天最大的分析师电话 亚马逊 雪佛龙 Activision Blizzard等

2019-04-02 17:54:49来源:
导读 以下是周一华尔街最大的电话会议奥本海默将亚马逊的目标股价从1,975 00美元上调至2,085 00美元奥本海默表示亚马逊在人工智能和云采用方面处

以下是周一华尔街最大的电话会议奥本海默将亚马逊的目标股价从1,975.00美元上调至2,085.00美元奥本海默表示亚马逊在人工智能和云采用方面处于领先地位。

“在重新审视我们的AWS模型后,将目标提升至2,085美元并维持优于大市评级,以反映我们对人工智能的看法及其对云采用的影响。我们认为AWS处于有利地位,因为AI可以提高生产力,促使企业采用更快的云。AWS的好处有两个:1)大多数组织将通过其云平台获得对AI的访问,从而推动云采用;2)AI应用程序和服务是高利润的经常性收入,有助于锁定企业提供商。然而,随着每个新的成功AWS“垂直”,客户,监管机构和投资者将质疑AMZN是否应该分拆AWS。当AMZN成熟其广告和视频业务时,我们认为这是可能的。”

摩根士丹利发起雪佛龙“超重”

摩根士丹利表示,该公司位于二叠纪盆地,应该会看到“强劲的自由现金流”。

“强劲的自由现金流和有吸引力的增长。CVX可以在未来5年内每年增长3-4%的产量,同时产生有意义的自由现金流。对于Downstream&Chemicals的近期逆风而言,CVX的暴露程度低于同行。低风险资本计划。CVX的增长战略主要基于短周期,高回报页岩投资,执行风险较低。低权益二叠纪位置是一个关键的区分因素。大约80%的CVX的二叠纪种植面积很低或没有特许权使用费,显着提高了回报和现金流。到2023年,CVX的二叠纪增长目标为900 Mboe / d似乎是可以实现的。”

摩根大通将Hain Celestial的评级从‘增持’降至“中立”

摩根大通表示,其关于食品公司的论文没有被改变,并且正在降低估值股票的评级。

“我们将HAIN股票评级从”超配“降至”中性“。自2009年2月28日以来,该股票涨幅为30%,是我们覆盖率最高的近1,000个基点。当我们今年早些时候升级时,考虑到公司的潜在增长,我们认为HAIN的估值倍数太低了。鉴于自那以来市盈率上涨超过10倍,我们认为情况不再如此。因此,虽然我们将目标价格上调3美元以考虑整个食品集团最近的重新评级,但我们维持每股盈利预测并将其评级下调至中性。”

Berenberg将UPS从“持有”升级为“买入”

Berenberg表示,UPS已在全球建立了强大的业务,并将继续显示利润率的提升。

“UPS已在欧洲B2B交付方面建立了强大的影响力,我们越来越有信心今年将在国际业务和美国实现利润率提升。现金转换依然强劲,UPS的FCF指导过于保守。”

Berenberg将联邦快递评级从“买入”下调至“持有”

贝伦贝格表示,联邦快递正在一些市场遇到阻力,并从TNT的收购中遇到问题。

“我们此前认为联邦快递可能会重新加息,因为利润增加,现金流也有所改善。不幸的是,某些终端市场的放缓,收购TNT导致的消化不良以及FedEx Ground的成本增加已经超出了我们的预期。在我们更加确定公司正在应对这些挑战之前,我们很难看到股票表现优异。因此,我们下调至持有,新目标价为200美元。”

古根海姆发起Lyft为‘中立’

古根海姆表示,Lyft需要“太多大的假设来为股票提供理由。”

“我们理解LYFT周围令人兴奋的事情,因为市场总体可寻址市场普遍存在且渗透率较低,因此我们对交通运输的思考方式,以及当然强劲的收入增长的前沿定位。也就是说,为了说明股票的情况,我们只需要考虑太多大的假设就太过分了。关键问题包括盈利能力的可见度有限,收入增长的可持续性,自行车,踏板车和自动驾驶汽车的投资规模以及估值。”

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Keefe,Bruyette和Woods将富国银行评级从“跑赢大盘”降至“市场表现”

KBW表示,缺乏永久性首席执行官和收入不足将对股票产生影响。

“以前,我们曾看过富国银行作为基于费用节省和资本回报的自助故事,但根据我们当前的预测,我们的投资论文的费用支出不再具有意义。缺乏永久性首席执行官意味着预期的2020年费用节省可能不会像以前计划的那样完全实现。此外,我们认为我们的估计可能存在下行风险,因为我们预计2020年的收入会出现变化,但新CEO可能会决定进行大规模的变革,收入可能面临风险。总体而言,我们认为WFC正朝着正确的方向前进,但如果没有常任首席执行官,公司现在已经转向观望模式,而且目前的宏观环境就像一艘没有公海发动机的船。最终,该公司应该能够在2019年和2020年增加收益,并通过今年持续的费用管理和明年适度的收入增长来产生足够的回报,这使我们不能进入表现不佳的状态。也就是说,我们认为我们的风险更倾向于下行,因为新的首席执行官当然可以选择降低目标,我们认为市场表现评级是合适的。”

Wedbush将Activision Blizzard添加到“最佳创意”列表中

Wedbush表示,该游戏制造商将继续看到增长并在2019年跑赢大盘。

“Activision Blizzard能够在2019年取得显着的优异表现,并在2020年实现超额增长。“使命召唤”,“卓越表现”和“移动实力”表现平平可能推动风险:19美元接近2.40美元,远高于2.10美元的指引,之后考虑到中国移动电话使命和新的使命召唤电竞联盟。通过多种看涨期权可以实现2020年每股盈利3.00美元:“使命召唤”的显着增长:西方的移动和/或暗黑破坏神,新的魔兽世界扩张,前线暴雪发布,实质性的国王增长以及使命召唤停电和/或守望即可免费使用。即使Activision Blizzard在FY:20中没有达到每股盈利3.00美元,对这种可能性的看法也可能提升股价。在20倍的市盈率倍数下,股票价值60美元,潜力为3美元。00财年:20加净现金。”

Cowen将Astrazeneca从“市场表现”升级为“跑赢大盘”

Cowen看好该制药公司的乳腺癌药物交易,并表示该股票提供了一个“令人信服的切入点”。

“AZN正在实现强劲的转变,之前我们认为这主要体现在股票上。然而,上周与一种有希望的乳腺癌药物的交易,同时有5%的股票下跌,提供了一个引人注目的切入点。即将到来的新闻和进一步的损益改善应该为AZN股票提供动力。我们正在将AZN升级为优于大市;由于知名度提高,价格目标上调至48美元,2020年每股盈利22倍。”

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